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基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
深證TMT50ETF 159909	股票型	中高風險 (R4)	1.0279 2025-10-21	4.46%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF 159779	股票型	中高風險 (R4)	1.1754 2025-10-21	4.38%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接A 217019	股票型	中高風險 (R4)	2.8204 2025-10-21	4.25%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接C 004409	股票型	中高風險 (R4)	2.7337 2025-10-21	4.24%	購買定投
招商中國機遇股票C 025660	股票型	中風險 (R3)	1.856 2025-10-21	4.21%	購買定投
招商中國機遇股票A 001749	股票型	中風險 (R3)	1.856 2025-10-21	4.21%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商安瑞進取債券C 019500	債券型	中風險 (R3)	2.3208 2025-10-21	1.08%	購買定投
招商安瑞進取債券A 217018	債券型	中風險 (R3)	2.3298 2025-10-21	1.08%	購買定投
招商安本增利債券A 014775	債券型	中風險 (R3)	1.8170 2025-10-21	0.50%	購買定投
招商安本增利債券C 217008	債券型	中風險 (R3)	1.7965 2025-10-21	0.50%	購買定投
招商民安增益債券C 008476	債券型	中風險 (R3)	1.2753 2025-10-21	0.48%	購買定投
招商民安增益債券A 008475	債券型	中風險 (R3)	1.3191 2025-10-21	0.48%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商安達靈活配置混合 217020	混合型	中風險 (R3)	2.3107 2025-10-21	6.96%	購買定投
招商遠見成長混合A 014783	混合型	中風險 (R3)	0.9506 2025-10-21	5.46%	購買定投
招商遠見成長混合C 014784	混合型	中風險 (R3)	0.9266 2025-10-21	5.45%	購買定投
招商企業優選混合A 011450	混合型	中風險 (R3)	0.7257 2025-10-21	5.42%	購買定投
招商企業優選混合C 011451	混合型	中風險 (R3)	0.6993 2025-10-21	5.41%	購買定投
招商興和優選1年持有期混合 010166	混合型	中風險 (R3)	0.6559 2025-10-21	5.30%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	百(萬)份收益/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商招禧寶貨幣B 004262	貨幣型	低風險 (R1)	0.3835 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招益寶貨幣B 003389	貨幣型	低風險 (R1)	0.3737 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招利寶貨幣B 003538	貨幣型	低風險 (R1)	0.3675 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商招福寶貨幣B 002299	貨幣型	低風險 (R1)	0.3592 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商保證金快線D 011258	貨幣型	低風險 (R1)	0.3440 2025-10-21	0.00%	購買定投
招商保證金快線B 159004	貨幣型	低風險 (R1)	0.3445 2025-10-21	0.00%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商科創REIT 508012	REITs	中風險 (R3)	3.1566 2025-06-30	—	購買定投
招商高速公路REIT 180203	REITs	中高風險 (R4)	6.4886 2025-06-30	—	購買定投
招商基金招商蛇口租賃住房REIT 180502	REITs	中風險 (R3)	2.6989 2025-06-30	—	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元現匯 007975	FOF	中高風險 (R4)	0.1906 2025-10-20	0.63%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣A 007729	FOF	中高風險 (R4)	1.3575 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣D 025339	FOF	中高風險 (R4)	1.3576 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣C 023559	FOF	中高風險 (R4)	1.3547 2025-10-20	0.56%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）D 022182	FOF	中風險 (R3)	1.0034 2025-10-20	0.00%	購買定投
招商智星穩健配置混合（FOF-LOF）C 013944	FOF	中風險 (R3)	0.9984 2025-10-20	0.00%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
深證TMT50ETF 159909	股票型	中高風險 (R4)	1.0279 2025-10-21	4.46%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF 159779	股票型	中高風險 (R4)	1.1754 2025-10-21	4.38%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接A 217019	股票型	中高風險 (R4)	2.8204 2025-10-21	4.25%	購買定投
招商深證TMT50ETF聯接C 004409	股票型	中高風險 (R4)	2.7337 2025-10-21	4.24%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF聯接C 016008	股票型	中高風險 (R4)	1.6376 2025-10-21	4.21%	購買定投
招商中證消費電子主題ETF聯接A 016007	股票型	中高風險 (R4)	1.6475 2025-10-21	4.21%	購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來	操作
招商中證全球中國互聯網ETF（QDII） 513220	股票型	中高風險 (R4)	1.3847 2025-10-20	3.13%	購買定投
招商納斯達克100ETF（QDII） 159659	股票型	中高風險 (R4)	1.9191 2025-10-20	1.33%	購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A 019547	股票型	中高風險 (R4)	1.4087 2025-10-20	1.26%	購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）C 019548	股票型	中高風險 (R4)	1.3983 2025-10-20	1.25%	購買定投
招商中證香港科技ETF（QDII） 159750	股票型	中高風險 (R4)	1.1397 2025-10-21	1.01%	購買定投
招商中證香港科技ETF發起式聯接（QDII）C 021634	股票型	中高風險 (R4)	1.6838 2025-10-21	1.00%	購買定投

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2025-10-21
招商中證煤炭等權指數證券投資基金A類基金份額溢價風險提示公告
2025-10-21
招商基金招商公路高速公路封閉式基礎設施證券投資基金關于基礎設施項目2025年9月主要運營數據的公告
2025-10-21
招商安心收益債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
2025-10-21
招商安心收益債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
2025-10-21
招商中證全球中國互聯網交易型開放式指數證券投資基金（QDII）午間收盤二級市場交易價格溢價風險提示公告
2025-10-20

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2024-10-22
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2024-10-22
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2024-10-22

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